Manual do Usuário

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Documentação oficial dos módulos.

1. Visão Geral (NF-e Entrada)

O módulo NF-e Automático ("Robô de NFe") tem como objetivo:

  • Monitorar a SEFAZ em busca de novas notas fiscais emitidas para sua empresa.
  • Armazenar os documentos fiscais (XMLs) de forma segura.
  • Gerenciar a Manifestação do Destinatário (Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento).
  • Facilitar o Download dos arquivos XML e PDF (DANFE).

2. Configuração Inicial

Antes de utilizar o sistema, é necessário configurar o Certificado Digital, pois toda comunicação com a SEFAZ é assinada digitalmente.

  1. Navegue até NF-e > Configurações > Certificado.
  2. Clique em Atualizar/Carregar Certificado.
  3. Selecione o arquivo .PFX do seu certificado digital (A1).
  4. Insira a senha do certificado.
  5. O sistema validará e exibirá a data de validade.
Importante: O sistema utiliza o certificado A1. Certifique-se de que ele esteja válido. O sistema avisará quando estiver próximo do vencimento.

3. Painel de Documentos

A tela principal (NF-e > Distribuição > Documentos) apresenta a lista de todas as notas fiscais encontradas.

Legenda de Cores
  • Verde: Operação Confirmada (Reconhecida e válida).
  • Amarelo: Ciência da Emissão (O sistema sabe que existe, mas você não confirmou recebimento).
  • Vermelho: Nota Cancelada ou Desconhecida.
  • Cinza: Sem manifestação.
Novidade na Interface: O painel de documentos agora conta com filtros recolhíveis para maximizar a área de visualização e contadores totalizadores integrados ao cabeçalho da lista, facilitando o controle rápido de pendências.

4. Fluxo de Trabalho

Passo 1: Buscar Novas Notas

O Robô roda a cada hora. Para forçar: clique em "Buscar Novos Documentos".

Passo 2: Dar "Ciência da Operação"

Ao receber uma nota, ela entra como "Resumo". Para baixar o XML, dê a Ciência (Menu Manifestar > Ciência).

Passo 3: Confirmar a Operação

Quando a mercadoria chegar, clique em Confirmar. Isso valida a transação fiscalmente.

Passo 4: Download

Após confirmar, use os ícones para baixar o XML ou visualizar o DANFE (PDF).

5. Dúvidas Frequentes (NF-e)

Por que a nota aparece, mas não consigo baixar o PDF?
A nota precisa ter o XML completo. Faça a Ciência da Operação e aguarde o download automático.
O que é "Desconhecimento da Operação"?
Use se não reconhecer a compra. Isso protege seu CNPJ contra fraudes.

6. Visão Geral (RPS)

O módulo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) permite:

  • Gerar RPS: Criar recibos provisórios para seus serviços prestados.
  • Transmitir em Lote: Enviar vários RPS para a prefeitura de uma só vez.
  • Automação (Robô): Sistema envia automaticamente em segundo plano.
  • Consulta: Acompanhar a conversão de RPS em Nota Fiscal.
Novidade: A lista de RPS agora conta com filtros unificados e paginação para facilitar a navegação.

7. Criando um Novo RPS

  1. Acesse Recibos > Emissão de RPS.
  2. Preencha os dados do Tomador (Cliente). O sistema busca automático pelo CNPJ.
  3. Informe os Serviços Prestados.
  4. Clique em Salvar. O RPS ficará com status "PENDENTE".

8. Rotinas de Importação

O sistema permite a importação de lotes de RPS via arquivo Excel (.XLSX) ou CSV.

Como Importar
  1. Acesse o menu Importação em Lote (botão na tela principal ou via menu lateral).
  2. Clique em "Baixar Planilha Modelo" para obter o template correto (Agora em formato Excel .XLSX).
  3. A planilha possui uma aba "Instruções" explicando cada campo.
  4. Preencha as colunas obrigatórias e os novos campos fiscais (IBS/CBS):
    • Novos Campos: INDICADOR FINAL, CÓDIGO OPERAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA.
  5. Salve o arquivo e arraste para a área de upload na tela de importação.
  6. O sistema processará o arquivo e gerará os RPS com status PENDENTE.

9. Transmissão (Envio para Prefeitura)

Envio Automático (Robô)

Se o botão estiver Verde (Ativo), o sistema enviará seus RPS pendentes a cada 5 minutos.

Envio Manual

Use o botão "Forçar Envio" para urgências.

10. Status e Erros

  • PENDENTE Aguardando envio.
  • PROCESSANDO Sendo transmitido pelo Robô.
  • CONVERTIDO Sucesso! Virou Nota Fiscal.
  • ERRO Rejeição. Verifique os detalhes e corrija.

11. Dicas e Dúvidas

Como cancelo um RPS?
Use o botão "Cancelar" na listagem para enviar o pedido à prefeitura.
Numeração de Lote
O sistema gerencia a numeração automaticamente.

11. Visão Geral (Fiscal)

O Módulo Fiscal centraliza toda a escrituração da empresa, permitindo a gestão de documentos emitidos e recebidos, classificação tributária automática e geração de obrigações acessórias (SPED, Integrações Contábeis).

12. Cadastros e Tabelas

Mantenha seus registros atualizados para garantir a validação correta dos impostos.

Cadastros Básicos
  • Terceiros: Clientes, Fornecedores e Transportadoras. O sistema busca dados automaticamente pelo CNPJ na importação do XML.
  • Produtos: Itens comercializados ou materiais de consumo. Permite vincular NCM, unidade de medida e códigos de barras.
Segurança na Exclusão

A exclusão de cadastros agora possui Confirmação via Modal e Verificação de Integridade, impedindo a remoção de registros em uso.

Tabelas Fiscais
  • CFOP: Tabela completa de Códigos Fiscais de Operações.
  • CST/CSOSN: Códigos de Situação Tributária (ICMS, IPI, PIS, COFINS).
  • Classificação e Serviços: Tabelas auxiliares que relaciona os CFOP das notas fiscais de entrada

13. Rotinas de Importação

O sistema monitora a SEFAZ e baixa automaticamente Notas Fiscais (modelo 55) e Conhecimentos de Transporte (modelo 57) emitidos contra seu CNPJ. Basta dar a "Ciência da Operação".

Para notas de serviço (NFS-e) de prefeituras específicas (São Paulo, Barueri, etc.):

  1. Acesse Importação > Layout Prefeituras.
  2. Verifique se o código IBGE está correto.
  3. Arraste os arquivos (XML, TXT ou CSV).
  4. Ou use o botão Consultar WebService para baixar direto da prefeitura (se disponível).

Suporte completo para o novo padrão nacional de Nota de Serviço. Basta importar o XML no menu Importação > NFS-e Nacional.

14. Classificação Fiscal de Entradas

Ferramenta essencial para definir como os produtos comprados serão escriturados (ex: Compra para Revenda vs Consumo).

Dica: A edição em lote agora permite a aplicação massiva. Ao clicar em "Concluir e Salvar", a regra definida será aplicada a todos os itens da listagem atual (respeitando os filtros aplicados).
Como Usar:
  1. Acesse Ferramentas > Classificação.
  2. Busque a nota desejada.
  3. Clique no lápis (Editar).
  4. Use os botões de ação:
    • Por CFOP: Agrupa itens pelo CFOP original. Ótimo para converter 5405 em 1403, por exemplo.
    • Por Item: Ajuste fino item a item.
  5. Defina os novos CSTs de Entrada (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e clique em Aplicar.
Regras de Validação & Segurança

Para garantir a consistência dos dados, o sistema aplica as seguintes travas:

  • CFOP de Entrada: Deve ter 4 dígitos e iniciar com 1, 2 ou 3 (Ex: 1102, 2556).
  • CST IPI: Apenas códigos de entrada (menores que 50).
  • CST PIS/COFINS: Apenas códigos de crédito/entrada (iguais ou maiores que 50).
  • Preenchimento: Todos os campos são obrigatórios para novas classificações.

Edição Inteligente: Se os itens já estiverem classificados corretamente, você pode clicar em Gravar sem preencher os campos novamente (o sistema ignora a validação para evitar retrabalho).

15. Gestão de Serviços (NFS-e)

O módulo de Serviços permite consultar notas Prestadas e Tomadas, além de oferecer ferramentas de correção em lote.

Zerar ISS (Tomados)

Ferramenta para remover destaque de ISS indevido em notas de terceiros (Tomados) de forma massiva.

Ajuste Inteligente de PIS/COFINS

Recalcula os impostos federais para todas as notas filtradas (Prestadas e Tomadas).

  • Diferenciação Automática: Aplica CST de Faturamento para Prestados e CST de Crédito para Tomados.
  • Base de Cálculo: Respeita regras da Tabela de Serviço, incluindo base reduzida ou zerada.

16. Gestão de Faturas

O painel de Faturas permite o controle financeiro dos documentos fiscais, consolidando vencimentos e valores.

Consulta e Filtros

Localize faturas por período, número ou tipo de operação (Entrada, Saída, Serviços).

Use o botão Exportar XLS para gerar planilhas para conferência financeira.

Geração Automática

Algumas notas importadas podem não conter a fatura XML. O sistema identifica essas pendências através do contador "Notas sem Fatura".

Funcionalidade: Ao clicar na ferramenta, o sistema gera faturas fictícias (data de hoje) para todas as notas do filtro atual que estão sem financeiro, permitindo o fechamento.

17. Exportações

SPED Fiscal

Gera o arquivo TXT pronto para validação no PVA da Receita Federal.

Outros Sistemas

Integração com contabilidade (Domínio, Prosoft, Contatic). Gera arquivos customizados por modelo (55, 59,ISS).

Relatórios Excel

Entradas, Saídas e Inventário em formato .XLS. Novos filtros específicos:

  • Participantes: Filtro de cadastro incompleto.
  • Relacionamento: Filtro por período.
  • Serviços: Filtro de CST.

*Log de Importação temporariamente desabilitado.

18. Apuração de Impostos

O sistema processa todos os documentos fiscais importados e oferece um painel completo para fechamento mensal de ICMS e IPI.

Apuração de ICMS

Cálculo automático baseado no confronto entre créditos e débitos.

  • Entradas (Crédito): Soma do valor de ICMS de todas as notas de compra, agrupadas por CFOP.
  • Saídas (Débito): Soma do valor de ICMS das vendas.
  • Saldo: Indica se há imposto a recolher ou saldo credor para o próximo mês.
Apuração de IPI

Controle para indústrias e equiparados.

  • Regra: Processa apenas itens com CST de IPI suscetível a crédito/débito.
  • Detalhamento: Apresenta a base de cálculo e valor do imposto linha a linha, também consolidado por CFOP.
  • Relatórios: O Resumo agora conta com Impressão PDF (com Gráfico de Movimentação e dados da empresa) e Exportação Excel formatada para facilitar a análise.

18. Visão Geral (Pessoal)

O Módulo Pessoal é focado na gestão de frequência e apontamentos dos funcionários, permitindo o controle de faltas, lançamentos diversos e a integração com sistemas de folha de pagamento.

19. Manutenção de Ponto

Esta é a tela principal para o dia a dia do RH (Manutenção > Lançamentos de Ponto).

  • Visualização: Exibe os lançamentos por funcionário e mês.
  • Lançamentos: Permite adicionar eventos (Proventos/Descontos).
  • Controle de Faltas: Inserção e exclusão de faltas, com cálculo automático de dias.
  • Histórico: Registro detalhado de todas as alterações.

20. Controle de Lote

Ferramenta para gestão em massa (Manutenção > Controle de Lote).

Permite excluir todo o movimento de um mês específico caso seja necessário reprocessar a folha ou corrigir importações incorretas.

Cuidado: A exclusão de lote é irreversível e remove todos os lançamentos e faltas do período selecionado.

21. Importação de Arquivos

O sistema permite importar dados de relógio de ponto ou arquivos de integração.

  1. Acesse Importação > Ponto.
  2. Selecione o arquivo desejado.
  3. O processamento identificará funcionários e eventos automaticamente baseados nos cadastros.

22. Exportação (Integração)

Para fechar a folha, você pode exportar os dados para o sistema contábil (Domínio).

  • Gera arquivo formatado com as rubricas e horas calculadas.
  • Facilita o envio de informações para o contador ou departamento responsável.